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2月26日基金净值:上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0746,涨0.03%

发布日期:2025-03-08 09:19    点击次数:79

本站消息,2月26日,上银中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0746元,累计净值为1.1619元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比85.18%,现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为许佳,许佳于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.07%。

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